Shrnutí
STOXX Europe 600 je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 468. Deset největších tvoří 25 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například EXSA.DE.
- Firem v indexu
- 468
- Deset největších
- 25 %
- Dnes roste
- 197 z 468
- P/E firem
- 16,7
- Typická firma za rok
- +12 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %.
- 61 % firem je nad svým průměrem za 200 dní, růst je tedy široký.
- Dá se snadno koupit přes fondy: EXSA.DE.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +37 %
- 10 let
- +90 %
- Prům. market cap
- $135,3B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,47 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 20,9 %
- Hrubá marže
- 43,5 %
- Provozní marže
- 30,1 %
- Čistá marže
- 27,3 %
- Payout ratio
- 41,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 66
Vážený průměr všech firem indexu (468). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
U ročního maxima- Proti průměru za 50 dní
- +1,2 %
- Proti průměru za 200 dní
- +3,5 %
Je 2,2 % pod nejvyšší a 17 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří nahoru: je nad průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Široký růst- Roste 197
- Beze změny 5
- Klesá 266
- Nad průměrem za 50 dní
- 57 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 61 %
- V plusu za rok
- 68 %
- Typická firma za rok
- +12 %
Dnes roste: 197 z 468 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 61 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +12 %.
Které firmy váží nejvíc?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS -6,4 % 5,3 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW +0,3 % 2,9 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW +1,4 % 2,6 %
- 4 SHShell SHELL.AS +0,6 % 2,5 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW +2,0 % 2,3 %
- 6 SASAP SE SAP.DE +1,2 % 2,1 %
- 7 SISiemens SIE.DE -3,2 % 1,8 %
- 8 TTTotalEnergies SE TTE.PA +0,8 % 1,8 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC -4,1 % 1,7 %
- 10 ALAllianz ALV.DE 0,0 % 1,6 %
Deset největších tvoří 25 % indexu. Firem celkem: 468.
Složení podle pozic fondu EXSA.DE k 24. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Finance | 24 % | -1,2 % | -2,8 % |
| Průmysl | 18 % | -2,0 % | -1,7 % |
| Zdravotnictví | 13 % | +1,3 % | +12 % |
| Technologie | 11 % | -3,9 % | +0,2 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 6,6 % | +2,0 % | +8,3 % |
| Energetika | 6,5 % | +0,9 % | +11 % |
| Zbytné spotřební zboží | 6,4 % | +0,2 % | -0,2 % |
| Základní materiály | 5,3 % | -0,2 % | +2,2 % |
| Síťová odvětví | 4,5 % | 0,0 % | +5,4 % |
| Komunikační služby | 3,1 % | +1,6 % | +2,9 % |
| Nemovitosti | 0,9 % | 0,0 % | +1,4 % |
Největší sektor: Finance (24 %). Nejlepší za poslední měsíc: Zdravotnictví (+12 %).
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 6,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu EXSA.DE.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (468). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $10,6B | +13 % | Vyplácí |